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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年7月30日 1.4067 1.4004
2021年7月29日 1.4180 1.4117
2021年7月28日 1.4119 1.4056.
2021年7月27日 1.4018 1.3955
2021年7月26日 1.4168 1.4105
2021年7月23日 1.4279 1.4215
2021年7月22日 1.4177 1.4114
2021年7月21日 1.4071. 1.4008
2021年7月20日 1.3962 1.3899
2021年7月19日 1.3822 1.3760.
2021年7月16日 1.3971 1.3908
2021年7月15日 1.4029 1.3966
2021年7月14日 1.4156. 1.4093
2021年7月13日 1.4232 1.4169
2021年7月12日 1.4257 1.4193
09年7月2021年 1.4190 1.4127
08年7月2021年 1.4032 1.3969
07年7月2021年 1.4264 1.4200
06年7月2021年 1.4198 1.4135
05年7月2021年 1.4178 1.4115
02年7月2021 1.4201 1.4138
2021年7月01 1.4151. 1.4088
2021年6月30日 1.8445 1.8362
2021年6月29日 1.8579 1.8496
2021年6月28日 1.8536. 1.8453
2021年6月25日 1.8459 1.8376
2021年6月24日 1.8393 1.8310
2021年6月23日 1.8247 1.8165.
2021年6月22日 1.8261 1.8179.
2021年6月21日 1.8149. 1.8068.
2021年6月18日 1.8047 1.7966
2021年6月17日 1.8133 1.8052
2021年6月16日 1.7845 1.7764
2021年6月15日 1.7849 1.7768
2021年6月11日 1.7832 1.7752
2021年6月10日 1.7732 1.7653
209年6月9日 1.7617 1.7538
08年6月2021日 1.7651 1.7572
07年6月2021年 1.7607 1.7528
04年6月2021年 1.7609 1.7530
03 2021年6月0日 1.7471 1.7392
02年6月2021年 1.7603 1.7524
01 2021年6月 1.7626 1.7547
2021年5月31日 1.7597 1.7518
2021年5月28日 1.7595 1.7516
2021年5月27日 1.7545 1.7466
2021年5月26日 1.7532 1.7453
2021年5月25日 1.7464 1.7385
2021年5月24日 1.7410 1.7332
2021年5月21日 1.7288 1.7211
2021年5月20 1.7295 1.7217
2021年5月19日 1.7051. 1.6974
2021年5月18日 1.7116 1.7039.
2021年5月17日 1.7098 1.7021.
2021年5月14日 1.7111 1.7034.
2021年5月13日 1.6801. 1.6725
5月20日12月12日 1.6794 1.6718
2021年5月11日 1.7104 1.7027
2021年5月10日 1.7150 1.7073
2021年5月07 1.7359 1.7281
2021年5月06 1.7218 1.7141
2021年5月05 1.7277 1.7200.
2021年5月04 1.7298 1.7220
2021年5月03 1.7544 1.7465
2021年4月30日 1.7611 1.7532
2021年4月29日( 1.7753 1.7674
2021年4月28日 1.7790 1.7711
2021年4月27日 1.7772 1.7693
2021年4月26日 1.7786. 1.7707
2021年4月23日 1.7694 1.7615
2021年4月22日 1.7519 1.7440
2021年4月21日 1.7495 1.7416
2021年4月20日 1.7386 1.7308
4月19日 1.7558 1.7479
2021年4月16日 1.7664 1.7585
2021年4月15日 1.7685 1.7606
2021年4月14日 1.7524 1.7445
2021年4月13日 1.7537 1.7458
2021年4月12日 1.7396 1.7318
09年4月2021年 1.7463 1.7384
08 4月2021年 1.7413 1.7335
07 4月2021年4月 1.7242 1.7165
06年4月2021年 1.7288 1.7211
01 4月2021年 1.7152 1.7075.
2021年3月31日 1.6858 1.6782
2021年3月30 1.6761 1.6686
2021年3月29日 1.6718 1.6643
2021年3月26日 1.6806. 1.6730.
2021年3月25日 1.6593 1.6519
2021年3月24日 1.6574 1.6500
2021年3月23日 1.6861 1.6785
2021年3月22日 1.6937 1.6861
2021年3月19日 1.6855 1.6779
2021年3月18日 1.6836 1.6760.
2021年3月17日 1.7069 1.6992
2021年3月16日 1.7056. 1.6979
2021年3月15日 1.7029 1.6953
2021年3月12日 1.6964 1.6888
2021年3月11日 1.7075. 1.6998
2021年3月10 1.6767 1.6692
2021年3月09 1.6780 1.6705.
2021年3月08 1.6441. 1.6367
2021年3月05 1.6677 1.6602
2021年3月04 1.6659. 1.6584
2021年3月3日 1.6976 1.6900
2021年3月02日 1.7224 1.7147
2021年3月1日 1.7363 1.7285
2021年2月26日 1.6955 1.6879
2021年2月25日 1.7091. 1.7014
2021年2月24日 1.7383 1.7305
2021年2月23日 1.7347 1.7269
2021年2月22日 1.7433 1.7355
2021年2月19日 1.7777 1.7698
2021年2月18日 1.7770 1.7691
2021年2月17日 1.7898 1.7817
2月16日2月16日 1.7963 1.7882
2021年2月15日 1.7947 1.7866
2月12日2月12日 1.7910 1.7829
2021年2月11日 1.7802 1.7722
2021年2月10 1.7720 1.7641
09年2月2021年 1.7709 1.7630
2021年2月8日 1.7620 1.7541
2021年2月5日 1.7546 1.7467
2021年2月04 1.7426 1.7348
2021年2月3日 1.7303 1.7225
2021年2月02 1.7249 1.7172
2021年2月1日 1.6955 1.6879
2021年1月29日 1.6613 1.6539
2021年1月28日 1.6892 1.6816
2021年1月27日 1.6756 1.6681
2021年1月25日 1.7251 1.7174
2021年1月22日 1.7203. 1.7126
2021年1月21日 1.7202 1.7125
2021年1月20日 1.7175 1.7098
20月19日1日 1.6925 1.6849
2021年1月18日 1.6683 1.6608
2021年1月15日 1.6651. 1.6576
2021年1月14日 1.6820 1.6744.
2021年1月13日 1.6840 1.6764
12月12日12月12日 1.6785 1.6710
2021年1月11日 1.6737 1.6662
08年1月2021 1.6827 1.6751
07年1月2021 1.6622 1.6548
2021年1月06 1.6420. 1.6346
2021年1月05 1.6477 1.6403.
04年1月2021 1.6349 1.6275
2020年12月31日 1.6442 1.6368
2020年12月30日 1.6431 1.6357
2020年12月29日 1.6393 1.6319
2020年12月24日 1.6351 1.6277
2020年12月23日 1.6396. 1.6322
2020年12月22日 1.6424 1.6350
2020年12月21日 1.6347 1.6273
2020年12月18日 1.6385 1.6311
2020年12月17日 1.6398 1.6324
2020年12月16日 1.6223 1.6151
2020年12月15日 1.6074 1.6002
2020年12月14日 1.5958 1.5886
2020年12月11日 1.5968 1.5896
2020年12月10日 1.5979 1.5907
2020年12月09日 1.5927 1.5855
2020年12月08日 1.6080 1.6008
2020年12月07 1.5982 1.5910
2020年12月04日 1.5963 1.5891
2020年12月03日 1.5850 1.5778
2020年12月02日 1.5835 1.5764
2020年12月01 1.5808 1.5737
2020年11月30日 1.5728 1.5658
2020年11月27日 1.5794 1.5723
11月26日11月26日 1.5706 1.5636
2020年11月25日 1.5665 1.5595
2020年11月24日 1.5651 1.5581
20月23日11月23日 1.5541 1.5471.
2020年11月20日 1.5495 1.5425
2020年11月19日 1.5450. 1.5380
2020年11月18日 1.5366 1.5297.
2020年11月17日 1.5445. 1.5375.
2020年11月16日 1.5439 1.5369
2020年11月13日 1.5375. 1.5306.
2020年11月12日 1.5300. 1.5231
2020年11月11日 1.5360. 1.5291.
2020年11月10 1.5176 1.5108.
2020年11月09 1.5291. 1.5222
2020年11月06 1.5379 1.5310
2020年11月05 1.5338 1.5269
2020年11月04 1.5042 1.4974
2020年11月03 1.4645. 1.4579
02年11月2020年 1.4439 1.4374
10月30日10月30日 1.4277 1.4213
2020年10月29日 1.4508 1.4443
2020年10月28日 1.4436 1.4371
2020年10月27日 1.4810 1.4743
2020年10月26日 1.4755 1.4689
2020年10月23日 1.4978 1.4911
2020年10月22日 1.4890. 1.4823
2020年10月21日 1.4844. 1.4777
10月20日20日 1.4883 1.4816
2020年10月19日 1.4812 1.4745
2020年10月16日 1.4899 1.4832
2020年10月15日 1.4847 1.4780
10月20日10月14日 1.4938 1.4871.
2020年10月13日 1.5030 1.4963
2020年10月12日 1.5014 1.4947
09年10月20日 1.4840 1.4773
08年10月20日 1.4693 1.4627
2020年10月07 1.4611 1.4546
2020年10月06 1.4415 1.4350
2020年10月05 1.4415 1.4350
2020年10月02 1.4315 1.4250
01年10月20日 1.4417 1.4352
2020年9月30日 1.4270 1.4206
2020年9月29日 1.4206 1.4143.
2020年9月28日 1.4217 1.4154
2020年9月25日 1.4035. 1.3972
24世纪9月24日 1.3813 1.3751
2020年9月23日 1.3874 1.3811
2020年9月22日 1.4055. 1.3992
2020年9月21日 1.3926 1.3863
2020年9月18日 1.4072 1.4009
2020年9月17日 1.4098 1.4035.
2020年9月16日 1.4195 1.4132
2020年9月15日 1.4219 1.4156.
2012年9月14日 1.4108 1.4045.
2020年9月11日 1.3952 1.3889
20世纪9月10日 1.3960 1.3897
09年9月2020年 1.4125 1.4062
08年9月2020年 1.3913 1.3850
2020年9月07日 1.4201 1.4138
04年9月2020年 1.4116 1.4053
2020年9月3日 1.4324 1.4259
02年9月2020年 1.4812 1.4745
2020年9月01日 1.4701 1.4635
2020年8月31日 1.4508 1.4443
2020年8月28日 1.4543 1.4478
2020年8月27日 1.4500 1.4435
2020年8月26日 1.4547 1.4482
2020年8月25日 1.4323 1.4258
2020年8月24日 1.4241 1.4177
20月21日 1.4100. 1.4037
2020年8月20日 1.4091 1.4028
19月19日 1.4104 1.4041.
2020年8月18日 1.4116 1.4053
20月17日 1.4026. 1.3963
20月14日 1.3929 1.3866
2020年8月13日 1.3998 1.3935
20月12日 1.3945 1.3882
2020年8月11日 1.3805 1.3743
20月10日 1.3838 1.3775
07年8月2020年 1.3939 1.3876
2020年8月06 1.4026. 1.3963
05年8月20日 1.3991 1.3928
04年8月20日 1.3878 1.3815
2020年8月3日 1.3878 1.3815
2020年7月31日 1.3739 1.3678
2020年7月30日 1.3737 1.3676
2020年7月29日 1.3819 1.3757
2020年7月28日 1.3661 1.3600
2020年7月27日 1.3695. 1.3634
2020年7月24日 1.3598 1.3537
2020年7月23日 1.3768 1.3707
2020年7月22日 1.3865 1.3802
2020年7月21日 1.3868 1.3805
2020年7月20日 1.3873 1.3810
2020年7月17日 1.3663 1.3602
2020年7月16日 1.3602 1.3541
2020年7月15日 1.3681 1.3620
2020年7月14日 1.3575. 1.3514
2020年7月13日 1.3548 1.3487
2020年7月10日 1.3702 1.3641
09年7月2020年 1.3660 1.3599.
08年7月2020年 1.3649 1.3588
07年7月2020年 1.3417 1.3357
06年7月2020年 1.3508 1.3447
2020年7月3日 1.3279 1.3220
02年7月2020年 1.3288 1.3228
2020年7月01 1.3139 1.3080
2020年6月30日 1.4261 1.4197
2020年6月29日 1.4113 1.4050
2020年6月26日 1.4048 1.3985
2020年6月25日 1.4280 1.4216
2020年6月24日 1.4135 1.4072
2020年6月23日 1.4449 1.4384
2020年6月22日 1.4337 1.4272
2020年6月19日 1.4242 1.4178
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2020年6月17日 1.4178 1.4115
2020年6月16日 1.4126 1.4063
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2020年6月11日 1.3715 1.3654
2020年6月10日 1.4281 1.4217
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02年6月2020年 1.3894 1.3831
01 2020年6月 1.3731 1.3670
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2020年5月28日 1.3487 1.3426
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2020年5月26日 1.3340 1.3280
20月25日 1.3190 1.3131
2020年5月22日 1.3150 1.3091
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2020年5月20 1.3163 1.3104
2020年5月19日 1.2941 1.2883
2020年5月18日 1.2973 1.2915
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2020年5月14日 1.2616 1.2560
2020年5月13日 1.2615 1.2559
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2020年5月11日 1.2919 1.2861
2020年5月08 1.2877 1.2819.
2020年5月07 1.2728 1.2671
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2020年5月05 1.2434. 1.2378
2020年5月04 1.2302 1.2246.
2020年5月01 1.2328 1.2272
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2020年4月28日 1.2318 1.2262
2020年4月27日 1.2300 1.2244
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2020年2月06日 1.4207 1.4144
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2019年12月20日 1.3400 1.3340
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2019年12月17日 1.3294 1.3234
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2019年12月04日 1.2988 1.2930.
2019年12月03日 1.2962 1.2904
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2019年10月7日 1.2183 1.2129
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2019年10月3日 1.2232 1.2177
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2019年6月3日 1.2044 1.1990
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2019年5月30日 1.2223 1.2169
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2019年5月28日 1.2293 1.2237
2019年5月27日 1.2305 1.2249
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2019年5月23日 1.2265 1.2210
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2019年5月21日 1.2418 1.2362
2019年5月20 1.2333 1.2277
2019年5月17日 1.2426 1.2370
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2019年5月15日 1.2435. 1.2379
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2019年5月10日 1.2533 1.2477
2019年5月9日 1.2475 1.2419.
2019年5月08 1.2574 1.2518
2019年5月07 1.2584 1.2528
2019年5月06 1.2748 1.2691
2019年5月03 1.2858 1.2800
2019年5月02日 1.2747 1.2690
2019年5月01 1.2765 1.2708
2019年4月30日 1.2823 1.2765
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2019年4月26日 1.2825 1.2767
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